[優待株]ヤマダHD (9831)の適正株価

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ヤマダHD (9831)の適正株価はいくら?

適正株価を知るには業績が必須です。

業績を見ていきましょう

 

業績は低迷中ですが、回復の兆しは見えそう

 事業価値

事業価値は直近3年間の営業利益をベースに考え、税金を考慮すると

349,843(百万円)です。

財産価値と企業価値

財務表から導きます。

財産価値=流動性資産-(流動性負債*1.2)+投資その他の資産 から

350,337(百万円)です。

企業価値=事業価値+財産価値-固定負債合計 から

480,400(百万円)です。

1株当たりの価値

発行済み株数は966,489,740株なので企業価値から1株当たりの価値を求めると

497円です。

来期予想

事業価値は来期の営業利益予想額から割り出しています。

2021年3月の予想営業利益75,200百万円をベースに再計算してみます。

すると一株当たりの価値は913円です。

来々期予想

事業価値は来期の営業利益予想額から割り出しています。

2021年3月の予想営業利益62,000(百万円をベースに再計算してみます。

すると一株当たりの価値は776です。

株主優待&配当利回り

株主優待は年2回商品券ガもらえます。

日用品も売っているので使い道に困ることはなさそうですね。

過去の傾向を見ると1株当たり年間の配当金は10円です。

配当利回りは約1.98%です。

戦略

事業情報

ヤマダHDってヤマダ電機のイメージが強いですが、住宅関係や環境活動にも事業を展開しています。

M&Aを繰り返してまだまだ大きさ成長する可能性がある企業だと思います。

そしてこれから店舗拡大を迫るweb.comがどうなるかに期待をよせます。

株価ターゲット

ちなみに2020/12/03時点でみん株による目標株価は以下の通りです。

みん株目標株価:516

1株当たりの価値:497円(実績ベース)

1株当たりの価値:913円(来期予想ベース)

1株当たりの価値:776円(来々期予想ベース)

購入水準:460円以下

目標売却株価:580

チャート

まとめ

2020/11/23時点での株価は506円です。

下落するような場面があれば買いを検討します。

割安度:★★★☆☆

購入水準:460円以下

目標株価:580円

オススメ口座

松井証券とSBI証券と楽天証券の口座を開設していますが、

一番使い勝手が良いのがSBI証券なのでメインで使用しています。

株価分析、業績情報、スクリーニングがわかりやすのが特徴です。

SBI証券[旧イー・トレード証券]

申込が不安な方はサポート付きのネクシィーズから登録することでサポートが受けられます。↓↓↓↓↓

口座開設自体はただなのでいろんな証券会社で口座開設をして情報収集サービスを利用するのもありだと思います。

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