[商社株]三菱商事(8058)の適正株価

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三菱商事(8058)の適正株価はいくら?

適正株価を知るには業績が必須です。

業績を見ていきましょう

業績は落ち込んでいます。2021年を底にV字回復できるかがあやしいところです。

 事業価値

事業価値は直近3年間の営業利益をベースに考え、税金を考慮すると

4,751,386百万円)です。

財産価値と企業価値

財務表から導きます。

財産価値=流動性資産-(流動性負債*1.2)+投資その他の資産 から

11,634,135(百万円)です。

企業価値=事業価値+財産価値-固定負債合計 から

9,899,026(百万円)です。

1株当たりの価値

発行済み株数は1,590,076,851株なので企業価値から1株当たりの価値を求めると

6225円です。

来期予想

事業価値は営業利益の実績3年間の平均から割り出しています。

2021年3月の予想営業利益190,000百万円をベースに再計算してみます。

すると一株当たりの価値は4,432円です。

株主優待&配当利回り

株主優待はありません。

過去の傾向を見ると1株当たり年間の配当金は134円です。

配当利回りは約5.61%です。

高配当銘柄ですね。

戦略

<プラス材料>

20年8月11日、三菱商事が日本郵船<9101>との米国合弁事業会社JLI社を通じて参画している米国キャメロンLNG(液化天然ガス)プロジェクトが、

LNG生産設備の第3系列における商業生産を開始したと発表した。

<マイナス材料>

期初に未定としていた21年3月期業績予想を第1四半期決算発表時に開示し、純利益2,000億円(前期比62.6%減)を見込む。

資源価格の低迷も含めた新型コロナウイルスによる減益インパクト約3,000億円を織り込んだ計画となる。

新型コロナウイルスの影響としては、自動車・モビリティ分野で世界的な自動車需要の大幅な落ち込みによる販売台数減や、三菱自動車の持分損益減少が響く。

また、金属資源分野、天然ガス分野では市況低迷が直撃。

株価ターゲット

ちなみに2020/11/07時点でみん株による目標株価は以下の通りです。

みん株目標株価:2,679円

1株当たりの価値:6,225円(実績ベース)

1株当たりの価値:4,432円(来期シナリオ)

目標売却株価:2,800円

チャート

まとめ

2020/11/07時点での株価は 2,389.5円です。

割安度:★★★★☆

購入水準:2,400円以下

目標株価:2,800円以上

オススメ口座

松井証券とSBI証券と楽天証券の口座を開設していますが、

一番使い勝手が良いのがSBI証券なのでメインで使用しています。

株価分析、業績情報、スクリーニングがわかりやすのが特徴です。

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