[商社株]丸紅(8002)の株価予想

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2020/12/26

上方修正です。50%の大幅修正となる為株価が急騰しました。

修正理由

2021 年 3 月期第 2 四半期連結累計期間における親会社の所有者に帰属する四半期利
益は 1,017 億円となり、2020 年 5 月 7 日に公表した通期連結業績予想(親会社の所有
者に帰属する当期利益 1,000 億円)に対する進捗率は 102%となりました。
これは主に、原油及び銅等の資源価格が当初想定を上回って推移したことに伴いエ
ネルギー及び金属の業績が改善したことに加えて、食料及び化学品等の業績が好調だ
ったことによるものです。
これらを踏まえ、2021 年 3 月期の通期連結業績予想について、新型コロナウイルス
感染症の先行きが引き続き不透明であること等を織り込んだ上で、上記の通り修正い
たしました。
なお、修正後の通期連結業績予想における新型コロナウイルス感染症の今後の広が
り方や収束時期等を含む仮定及び主要指標の見通しについては、本日公表いたしまし
た「2021 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」をご参照下さい。

2020/08/31更新

なんとあの投資の神様ウォーレンバフェット率いる

バークシャー・ハザウェイが日本株を買ったのです!!

そしてそれは、、、

5大商社株(伊藤忠、三菱商事、三井物産、住友商事、丸紅

100株しか持っていないのが後悔ですが、、

元々割安株なのでまだ購入チャンスは来るかもしれません

ということで目標株価を引き上げます!!

バフェット氏の投資会社、日本の5大商社株を5%超取得

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丸紅(8002)の適正株価はいくら?

適正株価を知るには業績が必須です。

業績を見ていきましょう

 

大型減損剥落して損益急速回復。ここから右肩上がりに回復できるかが肝ですが、

見通しは明るそうです。

 事業価値

事業価値は直近3年間の営業利益をベースに考え、税金を考慮すると

1,416,460(百万円)です。

財産価値と企業価値

財務表から導きます。

財産価値=流動性資産-(流動性負債*1.2)+投資その他の資産 から

1,761,047(百万円)です。

企業価値=事業価値+財産価値-固定負債合計 から

1,753,184(百万円)です。

1株当たりの価値

発行済み株数は1,737,940,900株なので企業価値から1株当たりの価値を求めると

1,008円です。

来期予想

事業価値は来期の営業利益予想額から割り出しています。

2021年3月の予想営業利益130,000百万円)をベースに再計算してみます。

すると一株当たりの価値は941です。

来々期予想

事業価値は来期の営業利益予想額から割り出しています。

2022年3月の予想営業利益170,000(百万円)をベースに再計算してみます。

すると一株当たりの価値は1,171です。

株主優待&配当利回り

株主優待はありません。

過去の傾向を見ると1株当たり15円の配当金です。

配当利回りは約2.57%です。

戦略

バフェット銘柄商社株分析比較、過度な期待は禁物

金余りの時代、商社株は強いです。

日本の経済は未だに商社が牛耳っており

商社が積極的に出資を行っているからです。

特に2021年から再生エネルギーによる投資が活発となるでしょう。

2020/12/26時点でみん株による目標株価は693円です。

みんかぶ丸紅

株価は急上昇しており、目立った調整はありません。

このまま700円を突破し800円まで株価を伸ばす可能性もありますが

僕は一旦利確して、調整を待ちます。

みん株目標株価:693

1株当たりの価値:1,088円(実績ベース)

1株当たりの価値:941円(来期予想ベース)

1株当たりの価値:1,171円(来々期予想ベース)

購入水準:600円以下

目標売却株価:800

チャート

まとめ

2020/11/05時点での株価は568.7円です。

割安度:

購入水準:600円以下

目標株価:800円以上

売買履歴

☆購入 2020/07/10 470円 100株

 

☆配当履歴

☆売却 2020/12/16 680円 100株

☆合計損益(税抜き)

20,900円 + 1,100円 = 22,000円

収益率 46.7%

 

オススメ口座

松井証券とSBI証券と楽天証券の口座を開設していますが、

一番使い勝手が良いのがSBI証券なのでメインで使用しています。

株価分析、業績情報、スクリーニングがわかりやすのが特徴です。

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