[長期投資]サイゼリヤ(7581)の適正株価[優待株]

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脳汁
低価格イタリアンで有名なファミリーレストランです。

コロナの影響を受ける飲食店ですので業績が落ち株価が暴落しています。

2020/11/09更新

2020/08決算内容反映、来期適正株価追記。

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サイゼリヤ(7581)の適正株価はいくら?

適正株価を知るには業績が必須です。

業績を見ていきましょう

予想より利益はありましたがやはり大きな赤字です。

コロナはまだまだ収束しそうにないので、来期の見通しも暗そうです

 事業価値

事業価値は直近3年間の営業利益をベースに考え、税金を考慮すると

48,080(百万円)です。

財産価値と企業価値

財務表から導きます。

財産価値=流動性資産-(流動性負債*1.2)+投資その他の資産 から

42,699(百万円)です。

企業価値=事業価値+財産価値-固定負債合計 から

54,315(百万円)です。

1株当たりの価値

発行済み株数は52,272,342株なので企業価値から1株当たりの価値を求めると

1,039円です。

来期予想

事業価値は営業利益の実績3年間の平均から割り出しています。

2021年8月の予想営業利益70,000(百万円)をベースに再計算してみます。

すると一株当たりの価値は1,458です。

株主優待&配当利回り

優待確定月:8月

優待内容:お食事券:500円x4枚(100株)、500円x20枚(500株)、500円x40枚(1000株)

みんな大好き株主優待です。

自社サービス券ですので業績が悪化しても改悪リスクが低いです。

過去の傾向を見ると1株当たり18円の配当金です。

配当利回りは1%以下です。

戦略

コロナ自粛ムード停滞による回復狙いです。

リバウンドしたらサクッと利食いしちゃいます。

コロナウイルスは長期化することが予想されますので、

回復も長期化する可能性が高いです。

優待券貰いながら気長に待ちましょう。

ちなみに2020/11/09時点でみん株による目標株価は以下の通りです。

みん株目標株価:1,933円

1株当たりの価値:1,039円(実績ベース)

1株当たりの価値:1,458円(来期シナリオ)

目標売却株価:1,850円

チャート

まとめ

2020/11/09時点での株価は1,817円です。

割安度:★★☆☆☆

購入水準:1,500円以下

目標株価:1,850円以上

売買記録

2020/09/08に売却しました。

少し早かったかもしれませんが、持ち株が全体的に上昇しているので

一旦利確です。急落はなさそうですがもしまた下落したら買う予定です。

オススメ口座

松井証券とSBI証券と楽天証券の口座を開設していますが、

一番使い勝手が良いのがSBI証券なのでメインで使用しています。

株価分析、業績情報、スクリーニングがわかりやすのが特徴です。

SBI証券[旧イー・トレード証券]

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口座開設自体はただなのでいろんな証券会社で口座開設をして情報収集サービスを利用するのもありだと思います。

 

オススメ書籍

これだけは読んで欲しい株の名著

ここで紹介する書籍は、何度も読み返したいと思った本です。

なんと、、12版、、常にアップデートされている伝説的な書籍です。

是非読んでみてください。

 

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